Patrimônio líquido
R$ 49.241.321,64
classe
R$ 49.241.321,64
R$ 3.106,80
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MINASFAC FIDC
31.238.162/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MACAM ASSET
Classe
MINASFAC FIDC
31.238.162/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.241.321,64 | R$ 3.106,801646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.840.903,56 | R$ 3.018,444530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 46.527.520,41 | R$ 2.935,578741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 46.279.569,68 | R$ 2.919,934691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 45.875.448,06 | R$ 2.894,437290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 45.435.734,95 | R$ 2.866,694301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 47.402.665,32 | R$ 2.990,794596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 47.449.943,05 | R$ 2.993,777508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 46.722.751,16 | R$ 2.947,896510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 45.990.951,33 | R$ 2.901,724782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.306.777,31 | R$ 2.795,464543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 44.320.882,26 | R$ 2.796,354472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 43.289.074,89 | R$ 2.731,254253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 42.721.213,20 | R$ 2.695,425936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 42.052.266,86 | R$ 2.653,219848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 40.724.230,74 | R$ 2.569,429554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 39.020.608,64 | R$ 2.461,942270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 37.618.427,18 | R$ 2.373,473895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 37.275.417,24 | R$ 2.351,832237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 37.747.085,60 | R$ 2.381,591391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 37.385.404,83 | R$ 2.358,771727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 35.428.983,66 | R$ 2.235,334493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |