Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,84
26/05/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-45,64%
Fundo/Casca
DER WOHLSTAND FC FI MULT CRED PRIV IE
37.085.193/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DER WOHLSTAND FC FI MULT CRED PRIV IE
37.085.193/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,838799 | R$ 0,00 | R$ 5.407.328,96 | 0 |
| 25/05/2022 | R$ 5.414.916,26 | R$ 55,917149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 5.412.629,77 | R$ 55,893537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 5.410.400,38 | R$ 55,870516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 5.408.569,91 | R$ 55,851613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 5.405.463,18 | R$ 55,819532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 5.401.191,49 | R$ 55,775420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 5.401.838,95 | R$ 55,782106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 5.400.517,17 | R$ 55,768457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 5.398.358,98 | R$ 55,746170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 5.393.333,21 | R$ 55,694271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 5.387.252,73 | R$ 55,631481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 5.386.053,92 | R$ 55,619102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 5.381.719,01 | R$ 55,574337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 5.383.039,93 | R$ 55,587978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 5.382.191,71 | R$ 55,579219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2022 | R$ 5.384.271,46 | R$ 55,600695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2022 | R$ 5.381.520,60 | R$ 55,572288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2022 | R$ 5.380.613,37 | R$ 55,562920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 5.379.453,23 | R$ 55,550940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 5.380.085,18 | R$ 55,557466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2022 | R$ 5.376.238,94 | R$ 55,517747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |