Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
04/10/2023
R$ 50.000,00
61
Dias
0
-6,33%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX NIMITZ Q FC FI MULT
37.567.133/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX NIMITZ Q FC FI MULT
37.567.133/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,320441 | R$ 0,00 | R$ 183.295.053,61 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 183.859.633,35 | R$ 1,324508 | R$ 0,00 | R$ 1.308.136,18 | 199 |
| 02/10/2023 | R$ 184.769.785,84 | R$ 1,321661 | R$ 0,00 | R$ 444.227,70 | 200 |
| 29/09/2023 | R$ 184.137.257,83 | R$ 1,313978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 28/09/2023 | R$ 183.982.767,09 | R$ 1,312875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 27/09/2023 | R$ 184.963.994,00 | R$ 1,319877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 26/09/2023 | R$ 185.974.253,39 | R$ 1,327086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 25/09/2023 | R$ 186.221.749,22 | R$ 1,328852 | R$ 0,00 | R$ 158.754,95 | 201 |
| 22/09/2023 | R$ 186.078.834,14 | R$ 1,326702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 21/09/2023 | R$ 185.656.603,39 | R$ 1,323691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 20/09/2023 | R$ 185.113.567,02 | R$ 1,319819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 19/09/2023 | R$ 184.841.726,53 | R$ 1,317881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 18/09/2023 | R$ 185.128.152,41 | R$ 1,319923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 15/09/2023 | R$ 185.521.314,63 | R$ 1,322727 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 202 |
| 14/09/2023 | R$ 187.062.120,81 | R$ 1,323015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 13/09/2023 | R$ 186.266.416,09 | R$ 1,317388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 12/09/2023 | R$ 186.053.892,93 | R$ 1,315884 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 202 |
| 11/09/2023 | R$ 185.428.658,33 | R$ 1,310758 | R$ 0,00 | R$ 1.195.181,69 | 202 |
| 08/09/2023 | R$ 186.499.698,48 | R$ 1,309886 | R$ 0,00 | R$ 546.084,89 | 203 |
| 06/09/2023 | R$ 186.577.558,68 | R$ 1,306607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 05/09/2023 | R$ 186.636.496,67 | R$ 1,307020 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 204 |
| 04/09/2023 | R$ 187.254.101,64 | R$ 1,304356 | R$ 0,00 | R$ 5.676.781,86 | 204 |