Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
14/01/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2521 FI MULT - CRED PRIV IE
37.684.619/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2521 FI MULT - CRED PRIV IE
37.684.619/0001-72
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,090599 | R$ 0,00 | R$ 702.232.201,75 | 0 |
| 13/01/2021 | R$ 725.434.478,01 | R$ 1,126633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 726.805.525,27 | R$ 1,128762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 746.083.629,08 | R$ 1,158702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 750.069.946,39 | R$ 1,164893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 734.962.018,35 | R$ 1,141430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 707.015.503,16 | R$ 1,098028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 711.275.403,81 | R$ 1,104643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 703.178.092,25 | R$ 1,092068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 708.788.393,71 | R$ 1,100781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 708.052.386,46 | R$ 1,099638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 706.967.898,45 | R$ 1,097954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 720.481.229,27 | R$ 1,118940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 693.808.795,38 | R$ 1,077517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 690.752.609,17 | R$ 1,072771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 683.513.998,43 | R$ 1,061529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 675.335.177,33 | R$ 1,048827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 674.041.354,04 | R$ 1,046817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 674.324.832,81 | R$ 1,047257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 675.049.757,13 | R$ 1,048383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 672.322.367,34 | R$ 1,044148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 660.782.406,10 | R$ 1,026225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |