Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV MENCIA FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.052.753/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,38

21/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,16%

Estruturação da classe

SAFRA PREV MENCIA FC FI MULT PREV

37.052.753/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV MENCIA FC FI MULT PREV

37.052.753/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2022	R$ 0,00	R$ 103,377309	R$ 0,00	R$ 7.613.121,66	0
20/07/2022	R$ 7.628.091,44	R$ 103,580581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 7.622.812,71	R$ 103,508902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 7.617.159,78	R$ 103,432142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 7.611.273,07	R$ 103,352207	R$ 0,00	R$ 5.162.481,30	1
14/07/2022	R$ 12.768.074,31	R$ 103,306249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 12.762.475,50	R$ 103,260950	R$ 0,00	R$ 171.389,00	1
12/07/2022	R$ 12.928.744,09	R$ 103,220069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 12.922.856,85	R$ 103,173067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 12.917.187,00	R$ 103,127800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 12.909.139,98	R$ 103,063555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 12.903.641,33	R$ 103,019655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 12.898.012,44	R$ 102,974715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.892.198,25	R$ 102,928296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 12.886.362,40	R$ 102,881704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 12.881.845,61	R$ 102,845643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 12.876.661,95	R$ 102,804258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.870.463,15	R$ 102,754768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.864.033,17	R$ 102,703433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 12.857.754,88	R$ 102,653308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 12.851.229,60	R$ 102,601212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 12.844.712,18	R$ 102,549178	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.