Patrimônio líquido
R$ 514.638.077,92
classe
R$ 514.638.077,92
R$ 3.694,04
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UNITY FIDC DE RESP LIMITADA
38.137.056/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
UNITY FIDC DE RESP LIMITADA
38.137.056/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 514.638.077,92 | R$ 3.694,043631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 501.909.965,66 | R$ 3.602,681946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 490.494.154,60 | R$ 3.520,739886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 479.886.047,24 | R$ 3.444,595479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 469.490.525,85 | R$ 3.369,977002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 458.210.997,00 | R$ 3.289,013168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 449.002.136,53 | R$ 3.222,912477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 433.056.343,07 | R$ 3.108,454455 | R$ 83.682.008,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 341.737.730,00 | R$ 3.051,131081 | R$ 80.842.797,37 | R$ 38.122,01 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 254.878.904,49 | R$ 2.999,674890 | R$ 35.863.717,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 213.994.734,01 | R$ 2.936,296769 | R$ 59.310.575,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 147.321.899,30 | R$ 2.820,915290 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 145.430.922,73 | R$ 2.784,639491 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 144.732.527,29 | R$ 2.771,200176 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 142.015.892,16 | R$ 2.719,126868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 139.363.917,57 | R$ 2.667,811307 | R$ 0,00 | R$ 14.856,33 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 139.280.174,36 | R$ 2.665,924040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 139.147.726,75 | R$ 2.663,388896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 139.028.608,94 | R$ 2.661,108894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 138.911.988,20 | R$ 2.658,876688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 138.794.508,75 | R$ 2.656,628046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 136.752.769,78 | R$ 2.617,547674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |