Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.173.762/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

30/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EAGLE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

38.173.762/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BUTIA INVESTIMENTOS

EAGLE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

38.173.762/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,100523	R$ 0,00	R$ 2.094.274,48	0
29/09/2021	R$ 2.110.727,39	R$ 1,109168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 2.110.959,96	R$ 1,109291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 2.111.185,95	R$ 1,109409	R$ 0,00	R$ 21.800.000,00	1
24/09/2021	R$ 23.799.489,56	R$ 1,104227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 24.145.199,33	R$ 1,120267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 24.126.944,88	R$ 1,119420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 23.315.338,47	R$ 1,081764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 23.059.126,68	R$ 1,069876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 23.836.073,76	R$ 1,105924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 24.358.560,07	R$ 1,130166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 25.259.465,27	R$ 1,171966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 25.820.080,70	R$ 1,197977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 25.964.300,98	R$ 1,204668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 25.881.919,53	R$ 1,200846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 25.998.240,53	R$ 1,206243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 25.883.559,11	R$ 1,200922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 26.552.789,11	R$ 1,231972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 26.833.425,01	R$ 1,244993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 26.846.461,18	R$ 1,245598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 26.970.899,96	R$ 1,251371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 26.975.938,85	R$ 1,251605	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.