Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
04/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-4,06%
Fundo/Casca
PETROPOLIS FI MULT CRED PRIV IE
37.759.981/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PETROPOLIS FI MULT CRED PRIV IE
37.759.981/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,958318 | R$ 0,00 | R$ 2.358.352,16 | 0 |
| 03/04/2023 | R$ 2.361.538,43 | R$ 0,959612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.361.132,16 | R$ 0,959447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 2.393.958,14 | R$ 0,972786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 2.393.570,74 | R$ 0,972629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 2.393.280,45 | R$ 0,972511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 2.392.767,73 | R$ 0,972302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 2.392.385,63 | R$ 0,972147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 2.392.100,13 | R$ 0,972031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 2.391.748,39 | R$ 0,971888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 2.391.384,62 | R$ 0,971740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 2.391.010,27 | R$ 0,971588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 2.390.636,82 | R$ 0,971436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 2.390.297,73 | R$ 0,971299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 2.389.882,88 | R$ 0,971130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 2.389.826,57 | R$ 0,971107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 2.389.463,53 | R$ 0,970960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 2.389.086,92 | R$ 0,970807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 2.388.692,95 | R$ 0,970646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 2.388.294,21 | R$ 0,970484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 2.387.948,11 | R$ 0,970344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 2.387.630,73 | R$ 0,970215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |