Patrimônio líquido
R$ 1.357.800.339,09
classe
R$ 1.357.800.339,09
R$ 2,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias
190
6,68%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA RESP LIMITADA
39.346.123/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
CLASSE TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA RESP LIMITADA
39.346.123/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.357.800.339,09 | R$ 2,730400 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 190 |
| 19/08/2026 | R$ 1.356.743.184,03 | R$ 2,727270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 18/08/2026 | R$ 1.332.751.266,70 | R$ 2,679043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 17/08/2026 | R$ 1.333.325.942,50 | R$ 2,680198 | R$ 0,00 | R$ 47.615,15 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 1.321.875.228,46 | R$ 2,657085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 13/08/2026 | R$ 1.332.825.755,68 | R$ 2,679097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 12/08/2026 | R$ 1.332.055.625,10 | R$ 2,677549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 11/08/2026 | R$ 1.302.167.277,35 | R$ 2,617470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 10/08/2026 | R$ 1.315.108.011,27 | R$ 2,643482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 07/08/2026 | R$ 1.310.632.206,55 | R$ 2,634486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 06/08/2026 | R$ 1.316.878.720,09 | R$ 2,647042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 05/08/2026 | R$ 1.314.136.352,17 | R$ 2,641529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 04/08/2026 | R$ 1.327.877.125,81 | R$ 2,669149 | R$ 0,00 | R$ 2.250.297,96 | 192 |
| 03/08/2026 | R$ 1.311.180.543,09 | R$ 2,631129 | R$ 0,00 | R$ 2.658.476,65 | 193 |
| 31/07/2026 | R$ 1.327.726.695,84 | R$ 2,658941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 30/07/2026 | R$ 1.318.906.189,95 | R$ 2,641277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 29/07/2026 | R$ 1.301.159.991,31 | R$ 2,605738 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 195 |
| 28/07/2026 | R$ 1.326.266.552,86 | R$ 2,646863 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 195 |
| 27/07/2026 | R$ 1.323.359.693,81 | R$ 2,633120 | R$ 0,00 | R$ 341.378,75 | 195 |
| 24/07/2026 | R$ 1.316.536.234,66 | R$ 2,618868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 23/07/2026 | R$ 1.325.023.758,18 | R$ 2,635751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 22/07/2026 | R$ 1.333.679.026,66 | R$ 2,652968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |