Patrimônio líquido
R$ 310.529.043,56
classe
R$ 310.529.043,56
R$ 66,20
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
61,96%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FIF RESP LIMITADA
38.267.965/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FIF RESP LIMITADA
38.267.965/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 310.529.043,56 | R$ 66,200429 | R$ 440.657,16 | R$ 342.585,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 302.574.595,05 | R$ 64,525030 | R$ 177.427,89 | R$ 161.010,76 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 298.784.198,35 | R$ 63,720173 | R$ 462.019,21 | R$ 395.764,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 298.284.147,78 | R$ 63,627639 | R$ 456.236,95 | R$ 106.303,41 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.041.464,99 | R$ 62,796293 | R$ 406.724,40 | R$ 186.154,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.202.942,65 | R$ 62,664222 | R$ 48.167,75 | R$ 431.133,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 291.050.201,98 | R$ 62,122991 | R$ 529.997,94 | R$ 594.435,51 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.412.442,71 | R$ 62,399938 | R$ 422.682,18 | R$ 528.586,42 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.723.706,74 | R$ 63,297024 | R$ 682.054,26 | R$ 480.375,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 287.126.257,29 | R$ 61,291357 | R$ 415.366,20 | R$ 309.678,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 297.028.658,78 | R$ 63,428519 | R$ 488.106,98 | R$ 286.525,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 295.837.862,04 | R$ 63,217135 | R$ 2.014.235,20 | R$ 683.567,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 300.652.851,78 | R$ 64,536325 | R$ 392.193,79 | R$ 1.345.686,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 304.503.682,35 | R$ 65,156284 | R$ 1.069.950,04 | R$ 250.110,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 306.263.646,34 | R$ 65,709788 | R$ 625.511,85 | R$ 509.193,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 303.121.460,09 | R$ 65,060333 | R$ 4.781.453,96 | R$ 352.406,35 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 292.383.811,26 | R$ 63,686211 | R$ 21.858.788,97 | R$ 301.973,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.741.299,54 | R$ 62,255132 | R$ 101.874,84 | R$ 4.598.320,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 267.137.122,49 | R$ 61,769410 | R$ 578.792,94 | R$ 25.005.157,38 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 300.930.704,19 | R$ 63,753909 | R$ 374.174,36 | R$ 228.442,92 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 307.944.133,69 | R$ 65,271354 | R$ 1.872.316,44 | R$ 318.765,09 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 301.434.886,73 | R$ 64,215626 | R$ 898.485,10 | R$ 202.405,24 | 1 |