Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
07/05/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
0
17,84%
Fundo/Casca
INTER ACCESS BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.281.116/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER ACCESS BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.281.116/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,858574 | R$ 0,00 | R$ 6.505.383,55 | 0 |
| 06/05/2026 | R$ 6.518.185,81 | R$ 0,860264 | R$ 0,00 | R$ 75.132,97 | 134 |
| 05/05/2026 | R$ 6.593.456,81 | R$ 0,860282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 04/05/2026 | R$ 6.593.594,91 | R$ 0,860300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 30/04/2026 | R$ 6.648.035,67 | R$ 0,867403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 29/04/2026 | R$ 6.570.087,58 | R$ 0,857232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 28/04/2026 | R$ 6.709.808,96 | R$ 0,875463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 27/04/2026 | R$ 6.777.831,80 | R$ 0,884338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 24/04/2026 | R$ 6.851.652,07 | R$ 0,893970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 23/04/2026 | R$ 6.852.044,69 | R$ 0,894021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 22/04/2026 | R$ 6.914.515,63 | R$ 0,902172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 20/04/2026 | R$ 7.008.891,53 | R$ 0,914485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 17/04/2026 | R$ 6.998.908,33 | R$ 0,913183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 16/04/2026 | R$ 7.009.272,26 | R$ 0,914535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 15/04/2026 | R$ 7.069.436,92 | R$ 0,922385 | R$ 0,00 | R$ 38.385,88 | 135 |
| 14/04/2026 | R$ 7.086.412,88 | R$ 0,919607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 13/04/2026 | R$ 7.019.636,50 | R$ 0,910941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 10/04/2026 | R$ 6.991.727,70 | R$ 0,907319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 09/04/2026 | R$ 6.983.480,31 | R$ 0,906249 | R$ 0,00 | R$ 44.984,87 | 136 |
| 08/04/2026 | R$ 6.933.471,53 | R$ 0,894001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 07/04/2026 | R$ 6.795.594,00 | R$ 0,876223 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 06/04/2026 | R$ 6.775.589,42 | R$ 0,875318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |