Patrimônio líquido
R$ 77.469.750,94
classe
R$ 77.469.750,94
R$ 0,81
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,02%
Fundo/Casca
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.469.750,94 | R$ 0,806624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.353.616,47 | R$ 0,805415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.789.786,25 | R$ 0,809957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.582.522,00 | R$ 0,807799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.487.732,73 | R$ 0,806812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.426.291,14 | R$ 0,806172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.113.047,96 | R$ 0,802910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.190.579,36 | R$ 0,803718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.264.339,42 | R$ 0,804486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.961.048,38 | R$ 0,801328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.146.534,42 | R$ 0,803259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.895.325,98 | R$ 0,800643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.736.800,17 | R$ 0,798993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.434.220,54 | R$ 0,795842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.169.600,25 | R$ 0,793087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.616.585,84 | R$ 0,787329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.892.319,52 | R$ 0,790200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.187.549,33 | R$ 0,793274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.388.186,49 | R$ 0,795363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.604.054,26 | R$ 0,797611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.506.093,92 | R$ 0,796591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 76.513.313,01 | R$ 0,796666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |