Patrimônio líquido
R$ 76.604.054,26
classe
R$ 76.604.054,26
R$ 0,80
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,99%
Fundo/Casca
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 76.604.054,26 | R$ 0,797611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.506.093,92 | R$ 0,796591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 76.513.313,01 | R$ 0,796666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 76.239.371,58 | R$ 0,793814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 76.278.537,96 | R$ 0,794221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 76.564.256,23 | R$ 0,797196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 77.023.579,76 | R$ 0,801979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 77.081.198,61 | R$ 0,802579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 76.807.371,69 | R$ 0,799728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 77.240.617,66 | R$ 0,804239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 77.123.291,83 | R$ 0,803017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 76.867.005,94 | R$ 0,800349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 77.159.236,73 | R$ 0,803391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 77.507.450,23 | R$ 0,807017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 77.415.909,78 | R$ 0,806064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 77.354.808,80 | R$ 0,805428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 77.703.185,22 | R$ 0,809055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 77.825.853,66 | R$ 0,810332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 77.672.091,81 | R$ 0,808731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 77.616.810,61 | R$ 0,808156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 77.676.152,18 | R$ 0,808774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 77.347.292,83 | R$ 0,805349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |