Patrimônio líquido
R$ 79.313.594,23
classe
R$ 79.313.594,23
R$ 0,83
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,94%
Fundo/Casca
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 79.313.594,23 | R$ 0,825823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 79.193.590,57 | R$ 0,824573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 79.023.993,47 | R$ 0,822807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 78.938.588,67 | R$ 0,821918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 79.307.055,29 | R$ 0,825755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 79.255.458,34 | R$ 0,825217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 79.156.031,85 | R$ 0,824182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 79.243.836,30 | R$ 0,825096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 78.929.225,92 | R$ 0,821821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 78.730.579,39 | R$ 0,819752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 78.636.791,47 | R$ 0,818776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 78.299.516,82 | R$ 0,815264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 78.153.959,29 | R$ 0,813749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 78.172.079,96 | R$ 0,813937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 78.314.494,08 | R$ 0,815420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 78.139.980,72 | R$ 0,813603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 78.078.236,17 | R$ 0,812960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 77.770.928,63 | R$ 0,809760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 77.862.772,10 | R$ 0,810717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 77.680.359,20 | R$ 0,808817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.469.750,94 | R$ 0,806624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.353.616,47 | R$ 0,805415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |