Patrimônio líquido
R$ 78.929.225,92
classe
R$ 78.929.225,92
R$ 0,82
04/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,18%
Fundo/Casca
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 78.929.225,92 | R$ 0,821821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 78.730.579,39 | R$ 0,819752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 78.636.791,47 | R$ 0,818776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 78.299.516,82 | R$ 0,815264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 78.153.959,29 | R$ 0,813749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 78.172.079,96 | R$ 0,813937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 78.314.494,08 | R$ 0,815420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 78.139.980,72 | R$ 0,813603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 78.078.236,17 | R$ 0,812960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 77.770.928,63 | R$ 0,809760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 77.862.772,10 | R$ 0,810717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 77.680.359,20 | R$ 0,808817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.469.750,94 | R$ 0,806624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.353.616,47 | R$ 0,805415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.789.786,25 | R$ 0,809957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.582.522,00 | R$ 0,807799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.487.732,73 | R$ 0,806812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.426.291,14 | R$ 0,806172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.113.047,96 | R$ 0,802910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.190.579,36 | R$ 0,803718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.264.339,42 | R$ 0,804486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.961.048,38 | R$ 0,801328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |