Patrimônio líquido
R$ 77.123.291,83
classe
R$ 77.123.291,83
R$ 0,80
09/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,87%
Fundo/Casca
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KUAN YIN FIF MULT RESP LIMITADA
37.758.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 77.123.291,83 | R$ 0,803017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 76.867.005,94 | R$ 0,800349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 77.159.236,73 | R$ 0,803391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 77.507.450,23 | R$ 0,807017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 77.415.909,78 | R$ 0,806064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 77.354.808,80 | R$ 0,805428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 77.703.185,22 | R$ 0,809055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 77.825.853,66 | R$ 0,810332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 77.672.091,81 | R$ 0,808731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 77.616.810,61 | R$ 0,808156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 77.676.152,18 | R$ 0,808774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 77.347.292,83 | R$ 0,805349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 77.214.280,56 | R$ 0,803964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 77.484.591,03 | R$ 0,806779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 77.285.081,49 | R$ 0,804702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 77.226.502,62 | R$ 0,804092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 76.907.995,58 | R$ 0,800775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 76.763.669,74 | R$ 0,799273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 76.759.307,71 | R$ 0,799227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 76.338.261,29 | R$ 0,794843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 76.089.972,72 | R$ 0,792258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 75.741.069,27 | R$ 0,788625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |