Patrimônio líquido
R$ 183.648.090,54
classe
R$ 183.648.090,54
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 5.000,00
91
Dias úteis
1085
-
Fundo/Casca
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
38.065.069/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DO ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.065.069/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.648.090,54 | R$ 2,160351 | R$ 579.802,29 | R$ 0,00 | 1085 |
| 19/08/2026 | R$ 182.956.199,03 | R$ 2,159028 | R$ 715.800,85 | R$ 0,00 | 1083 |
| 18/08/2026 | R$ 182.127.494,44 | R$ 2,157691 | R$ 510.128,12 | R$ 0,00 | 1080 |
| 17/08/2026 | R$ 181.506.426,69 | R$ 2,156373 | R$ 977.530,61 | R$ 0,00 | 1074 |
| 14/08/2026 | R$ 180.421.098,92 | R$ 2,155085 | R$ 1.250.314,32 | R$ 0,00 | 1068 |
| 13/08/2026 | R$ 179.063.104,88 | R$ 2,153790 | R$ 73.846,39 | R$ 0,00 | 1064 |
| 12/08/2026 | R$ 178.880.224,25 | R$ 2,152478 | R$ 361.924,86 | R$ 0,00 | 1062 |
| 11/08/2026 | R$ 178.408.137,55 | R$ 2,151149 | R$ 672.178,62 | R$ 658.594,58 | 1058 |
| 10/08/2026 | R$ 178.287.640,31 | R$ 2,149860 | R$ 393.051,36 | R$ 100.000,00 | 1055 |
| 07/08/2026 | R$ 177.887.640,76 | R$ 2,148568 | R$ 881.817,22 | R$ 0,00 | 1052 |
| 06/08/2026 | R$ 176.892.620,18 | R$ 2,147194 | R$ 1.015.885,56 | R$ 0,00 | 1050 |
| 05/08/2026 | R$ 175.771.702,89 | R$ 2,145912 | R$ 475.402,84 | R$ 397.000,00 | 1046 |
| 04/08/2026 | R$ 175.580.066,07 | R$ 2,144529 | R$ 1.330.967,72 | R$ 2.752,00 | 1041 |
| 03/08/2026 | R$ 174.147.336,03 | R$ 2,143243 | R$ 264.285,60 | R$ 30.000,00 | 1034 |
| 31/07/2026 | R$ 173.795.287,92 | R$ 2,141792 | R$ 12.882,61 | R$ 0,00 | 1030 |
| 30/07/2026 | R$ 173.602.017,94 | R$ 2,139568 | R$ 458.258,62 | R$ 0,00 | 1030 |
| 29/07/2026 | R$ 173.034.493,22 | R$ 2,138218 | R$ 1.030.330,92 | R$ 0,00 | 1027 |
| 28/07/2026 | R$ 171.974.598,31 | R$ 2,137851 | R$ 329.183,81 | R$ 35.013,40 | 1023 |
| 27/07/2026 | R$ 171.572.524,54 | R$ 2,136507 | R$ 360.140,42 | R$ 111.794,11 | 1023 |
| 24/07/2026 | R$ 171.218.584,43 | R$ 2,135190 | R$ 160.412,03 | R$ 0,00 | 1017 |
| 23/07/2026 | R$ 170.952.802,82 | R$ 2,133875 | R$ 205.485,70 | R$ 64.867,31 | 1016 |
| 22/07/2026 | R$ 170.714.397,37 | R$ 2,132653 | R$ 859.352,99 | R$ 0,00 | 1015 |