Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX AÇÕES PVT FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.322.531/0001-36

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,57

20/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,56%

Estruturação da classe

APEX AÇÕES PVT FC

39.322.531/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

APEX AÇÕES PVT FC

39.322.531/0001-36

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 28/01/2025, 15h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2025	R$ 0,00	R$ 10,565197	R$ 0,00	R$ 640.658,61	0
17/01/2025	R$ 642.036,65	R$ 10,587922	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/01/2025	R$ 636.048,77	R$ 10,489175	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/01/2025	R$ 643.521,51	R$ 10,612409	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/01/2025	R$ 625.454,57	R$ 10,314465	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/01/2025	R$ 624.375,16	R$ 10,296664	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/01/2025	R$ 624.292,33	R$ 10,295298	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/01/2025	R$ 628.613,46	R$ 10,366558	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/01/2025	R$ 626.602,14	R$ 10,333389	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/01/2025	R$ 634.436,51	R$ 10,462587	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/01/2025	R$ 627.306,22	R$ 10,345000	R$ 0,00	R$ 155.175,00	13
03/01/2025	R$ 773.549,88	R$ 10,226921	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/01/2025	R$ 781.073,38	R$ 10,326387	R$ 0,00	R$ 9.386,49	14
31/12/2024	R$ 790.480,13	R$ 10,326652	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/12/2024	R$ 790.552,77	R$ 10,327601	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/12/2024	R$ 790.450,03	R$ 10,326259	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/12/2024	R$ 792.816,79	R$ 10,357178	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/12/2024	R$ 790.610,40	R$ 10,328354	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/12/2024	R$ 790.678,89	R$ 10,329249	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/12/2024	R$ 796.290,38	R$ 10,402556	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/12/2024	R$ 794.486,29	R$ 10,378988	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/12/2024	R$ 792.978,16	R$ 10,359286	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.