Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES SINGULAR CSHG I FC FI AÇÕES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.747.090/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

22/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-42,94%

Estruturação da classe

MILES SINGULAR CSHG I FC FI AÇÕES - IE

37.747.090/0001-99

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

MILES CAPITAL LTDA

MILES SINGULAR CSHG I FC FI AÇÕES - IE

37.747.090/0001-99

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,638706	R$ 0,00	R$ 2.435.921,89	0
21/07/2022	R$ 2.505.241,51	R$ 0,656882	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
20/07/2022	R$ 4.879.777,92	R$ 0,640416	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	1
19/07/2022	R$ 7.284.052,43	R$ 0,632109	R$ 0,00	R$ 274.293,27	1
18/07/2022	R$ 7.496.040,07	R$ 0,626898	R$ 0,00	R$ 434.067,44	1
15/07/2022	R$ 7.912.863,08	R$ 0,625535	R$ 0,00	R$ 3.196.822,14	1
14/07/2022	R$ 11.126.099,01	R$ 0,626459	R$ 0,00	R$ 591.211,50	1
13/07/2022	R$ 11.640.529,47	R$ 0,622354	R$ 0,00	R$ 77.945,30	1
12/07/2022	R$ 11.785.958,31	R$ 0,625938	R$ 0,00	R$ 565.000,00	1
11/07/2022	R$ 12.274.703,19	R$ 0,622074	R$ 0,00	R$ 1.091.136,87	1
08/07/2022	R$ 13.503.266,70	R$ 0,628470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 13.703.717,53	R$ 0,637799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 13.697.630,65	R$ 0,637516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 13.741.198,75	R$ 0,639544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 13.484.308,97	R$ 0,627587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 13.432.620,10	R$ 0,625182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 13.190.967,00	R$ 0,613935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 13.274.097,56	R$ 0,617804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 13.443.892,15	R$ 0,625706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 13.530.996,32	R$ 0,629760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 13.700.340,51	R$ 0,637642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 13.273.806,97	R$ 0,617790	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.