Patrimônio líquido
R$ 34.792.357,20
classe
R$ 34.792.357,20
R$ 0,97
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
2,32%
Fundo/Casca
CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
35.916.390/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.916.390/0001-29
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.792.357,20 | R$ 0,974113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.812.172,46 | R$ 0,974668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.363.141,55 | R$ 0,962096 | R$ 0,00 | R$ 1.901,23 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.481.966,61 | R$ 0,965369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.719.622,92 | R$ 0,972023 | R$ 0,00 | R$ 131.271,93 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.505.024,01 | R$ 0,962376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.345.643,80 | R$ 0,957931 | R$ 0,00 | R$ 7.825,04 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.725.143,09 | R$ 0,968295 | R$ 0,00 | R$ 10.143,43 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.568.031,35 | R$ 0,991509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.861.503,50 | R$ 0,999690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.600.321,77 | R$ 1,020285 | R$ 0,00 | R$ 23.818,03 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.194.493,88 | R$ 1,036174 | R$ 0,00 | R$ 28.076,74 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.157.221,73 | R$ 1,034355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.047.714,50 | R$ 1,031307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.846.526,73 | R$ 1,025706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.814.813,59 | R$ 1,024823 | R$ 0,00 | R$ 9.054,59 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.977.086,53 | R$ 1,001257 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.636.626,32 | R$ 1,020520 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.342.259,21 | R$ 1,012293 | R$ 0,00 | R$ 40.640,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.841.605,74 | R$ 0,997232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.471.431,75 | R$ 1,014756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.773.323,56 | R$ 1,023156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |