Patrimônio líquido
R$ 324.936.042,82
classe
R$ 324.936.042,82
R$ 15,51
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
11,19%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER IRF M 1 RF FIF RESP LIMITADA
38.455.869/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER IRF M 1 RF FIF RESP LIMITADA
38.455.869/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.936.042,82 | R$ 15,507580 | R$ 21.459,08 | R$ 235.833,52 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 325.419.683,51 | R$ 15,520423 | R$ 12.027,98 | R$ 243.853,76 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 324.492.296,28 | R$ 15,465175 | R$ 7.287,52 | R$ 182.830,88 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 324.578.560,79 | R$ 15,460922 | R$ 72.968,95 | R$ 422.310,56 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 324.508.602,84 | R$ 15,440971 | R$ 86.762,70 | R$ 2.096.862,96 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 327.484.159,98 | R$ 15,486627 | R$ 56.906,13 | R$ 247.110,73 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 327.952.432,48 | R$ 15,499769 | R$ 32.231,14 | R$ 2.659.566,38 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 330.607.241,18 | R$ 15,501057 | R$ 15.950,32 | R$ 34.846,96 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 331.115.162,97 | R$ 15,523985 | R$ 71.492,90 | R$ 132.065,64 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 331.647.027,30 | R$ 15,546077 | R$ 69.545,60 | R$ 2.678.147,79 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 333.603.826,53 | R$ 15,515762 | R$ 38.143,98 | R$ 291.503,25 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 334.773.862,74 | R$ 15,558363 | R$ 9.403,92 | R$ 154.419,18 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 334.274.594,46 | R$ 15,528434 | R$ 24.998,69 | R$ 282.465,43 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 334.657.825,01 | R$ 15,534272 | R$ 41.905,87 | R$ 277.271,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 333.131.714,04 | R$ 15,452564 | R$ 3.415,65 | R$ 1.462.692,76 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 334.147.487,97 | R$ 15,432082 | R$ 485.867,14 | R$ 778.612,41 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 333.953.432,41 | R$ 15,409619 | R$ 204.021,17 | R$ 78.658,92 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 333.475.124,59 | R$ 15,393327 | R$ 71.492,42 | R$ 181.560,77 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 332.450.928,39 | R$ 15,340986 | R$ 59.818,71 | R$ 433.814,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 332.122.063,68 | R$ 15,308589 | R$ 478.518,41 | R$ 27.337.906,51 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 356.936.510,08 | R$ 15,221384 | R$ 67.395,53 | R$ 249.103,50 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 358.331.113,10 | R$ 15,273081 | R$ 10.764,13 | R$ 126.938,11 | 3 |