Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,25
11/09/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
8,66%
Fundo/Casca
PENGUIN ISLAND FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
37.567.247/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
PENGUIN ISLAND FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
37.567.247/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 89,248190 | R$ 0,00 | R$ 591.818,27 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 593.046,13 | R$ 89,433355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 593.081,48 | R$ 89,438686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 593.116,63 | R$ 89,443987 | R$ 0,00 | R$ 1.657.261,28 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.237.508,92 | R$ 88,932494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.237.688,70 | R$ 88,939639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.237.833,03 | R$ 88,945376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.239.244,96 | R$ 89,001495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.239.336,91 | R$ 89,005149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.241.822,97 | R$ 89,103961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.241.915,07 | R$ 89,107621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.241.997,19 | R$ 89,110885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.242.086,33 | R$ 89,114428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.244.906,24 | R$ 89,226509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.246.041,45 | R$ 89,271629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.242.912,81 | R$ 89,147278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.242.473,11 | R$ 89,129801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.241.406,32 | R$ 89,087401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.243.355,05 | R$ 89,164855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 2.245.258,01 | R$ 89,240491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.244.873,67 | R$ 89,225215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.246.452,01 | R$ 89,287948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |