Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
07/02/2024
R$ 1.000,00
34
Dias
0
16,07%
Fundo/Casca
AVIN GLOBAL EQUITIES FC FIA IE
38.068.882/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
AVIN GLOBAL EQUITIES FC FIA IE
38.068.882/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,047561 | R$ 0,00 | R$ 7.579.457,54 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 7.140.542,50 | R$ 1,033835 | R$ 4.123,96 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/02/2024 | R$ 7.167.697,45 | R$ 1,038367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/02/2024 | R$ 7.161.671,90 | R$ 1,037494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/02/2024 | R$ 7.026.094,69 | R$ 1,017853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2024 | R$ 6.945.263,92 | R$ 1,006143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/01/2024 | R$ 7.098.798,38 | R$ 1,028386 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/01/2024 | R$ 7.131.699,56 | R$ 1,035340 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/01/2024 | R$ 7.001.279,24 | R$ 1,016976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/01/2024 | R$ 7.011.790,85 | R$ 1,018503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/01/2024 | R$ 6.931.783,78 | R$ 1,006882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/01/2024 | R$ 6.951.877,39 | R$ 1,009800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/01/2024 | R$ 6.986.413,43 | R$ 1,014817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/01/2024 | R$ 6.868.406,16 | R$ 0,997676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/01/2024 | R$ 6.775.687,85 | R$ 0,984208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/01/2024 | R$ 6.694.425,12 | R$ 0,972404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/01/2024 | R$ 6.727.622,52 | R$ 0,977226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/01/2024 | R$ 6.669.123,15 | R$ 0,968729 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/01/2024 | R$ 6.639.115,49 | R$ 0,967271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/01/2024 | R$ 6.650.800,45 | R$ 0,968973 | R$ 15.000,02 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/01/2024 | R$ 6.651.014,66 | R$ 0,971195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/01/2024 | R$ 6.603.302,44 | R$ 0,964228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |