Patrimônio líquido
R$ 27.881.765,64
classe
R$ 27.881.765,64
R$ 1,16
30/04/2021
R$ 25.000,00
122
Dias
96
-
Fundo/Casca
ACCES CHINA ADV S20 FI MULT CRED PRIV IE
38.418.021/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ACCES CHINA ADV S20 FI MULT CRED PRIV IE
38.418.021/0001-02
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | R$ 27.881.765,64 | R$ 1,159593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/03/2021 | R$ 30.142.565,02 | R$ 1,253082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 26/02/2021 | R$ 29.745.318,30 | R$ 1,236567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/01/2021 | R$ 29.237.356,27 | R$ 1,215450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/12/2020 | R$ 26.073.042,08 | R$ 1,083904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/12/2020 | R$ 25.117.605,82 | R$ 1,044185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/11/2020 | R$ 25.117.605,63 | R$ 1,044185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/10/2020 | R$ 23.345.471,10 | R$ 0,967688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/09/2020 | R$ 24.052.988,52 | R$ 0,997015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 25/09/2020 | R$ 24.125.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 24.125.000,00 | R$ 0,00 | 96 |