Patrimônio líquido
R$ 1.704.764.222,00
classe
R$ 1.704.764.222,00
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 250.000,00
1
Dias
363
2,80%
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA
35.819.274/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA
35.819.274/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.704.764.222,00 | R$ 0,878513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 19/08/2026 | R$ 1.705.232.853,61 | R$ 0,878754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 18/08/2026 | R$ 1.729.088.805,60 | R$ 0,891048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 17/08/2026 | R$ 1.630.327.950,30 | R$ 0,840154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 14/08/2026 | R$ 1.623.883.439,31 | R$ 0,836833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 13/08/2026 | R$ 1.621.657.448,38 | R$ 0,835686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 12/08/2026 | R$ 1.628.325.391,35 | R$ 0,839122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 11/08/2026 | R$ 1.627.592.316,47 | R$ 0,838744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 10/08/2026 | R$ 1.625.574.908,26 | R$ 0,837704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 07/08/2026 | R$ 1.621.063.149,91 | R$ 0,835379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 06/08/2026 | R$ 1.621.611.398,40 | R$ 0,835662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 05/08/2026 | R$ 1.635.828.480,16 | R$ 0,842988 | R$ 3.548.871,83 | R$ 3.548.871,83 | 363 |
| 04/08/2026 | R$ 1.626.651.004,53 | R$ 0,838259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 03/08/2026 | R$ 1.638.899.254,97 | R$ 0,844571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 31/07/2026 | R$ 1.636.109.389,57 | R$ 0,843133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 30/07/2026 | R$ 1.641.258.678,28 | R$ 0,845787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 29/07/2026 | R$ 1.646.310.435,29 | R$ 0,848390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 28/07/2026 | R$ 1.644.184.375,02 | R$ 0,847294 | R$ 593.452,81 | R$ 593.452,81 | 358 |
| 27/07/2026 | R$ 1.647.501.332,11 | R$ 0,849004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 24/07/2026 | R$ 1.641.383.626,59 | R$ 0,845851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 23/07/2026 | R$ 1.640.858.898,09 | R$ 0,845581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 22/07/2026 | R$ 1.638.352.548,99 | R$ 0,844289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |