Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,60
14/11/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
16,40%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ AGRESSIVO CENTRALIZADORA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.168.141/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ AGRESSIVO CENTRALIZADORA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.168.141/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/11/2025, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,599125 | R$ 0,00 | R$ 7.378.451,22 | 0 |
| 13/11/2025 | R$ 7.384.545,36 | R$ 13,610357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 7.409.576,43 | R$ 13,656491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 7.399.832,96 | R$ 13,638533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 7.361.551,35 | R$ 13,567977 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 7.333.938,82 | R$ 13,517088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 7.330.127,05 | R$ 13,510063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 7.345.327,94 | R$ 13,538079 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 7.313.016,97 | R$ 13,478619 | R$ 45,00 | R$ 116,03 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 7.350.048,07 | R$ 13,546739 | R$ 101,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.342.392,46 | R$ 13,532815 | R$ 4.651,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 7.312.863,40 | R$ 13,486935 | R$ 0,00 | R$ 2.262.244,60 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 9.604.911,62 | R$ 13,528914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 9.603.283,89 | R$ 13,526622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 9.608.484,95 | R$ 13,533948 | R$ 10,00 | R$ 5.059,75 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 9.597.540,11 | R$ 13,511430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 9.570.238,60 | R$ 13,472995 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 9.547.033,15 | R$ 13,440973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 9.544.820,83 | R$ 13,437858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 9.573.645,57 | R$ 13,478440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 9.531.021,22 | R$ 13,418430 | R$ 0,00 | R$ 6.363,02 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 9.544.865,16 | R$ 13,428955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |