Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
03/07/2023
-
5
Dias
0
9,87%
Fundo/Casca
PAG FIC FI MULT CRED PRIV
37.287.658/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
PAG FIC FI MULT CRED PRIV
37.287.658/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,292949 | R$ 0,00 | R$ 28.444.873,44 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 28.423.407,51 | R$ 1,291973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/06/2023 | R$ 28.409.407,60 | R$ 1,291337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/06/2023 | R$ 28.395.303,20 | R$ 1,290696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/06/2023 | R$ 28.380.953,38 | R$ 1,290043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 26/06/2023 | R$ 28.381.012,48 | R$ 1,290046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/06/2023 | R$ 28.357.655,96 | R$ 1,288984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/06/2023 | R$ 28.334.313,77 | R$ 1,287923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 21/06/2023 | R$ 28.311.002,43 | R$ 1,286864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 20/06/2023 | R$ 28.287.694,38 | R$ 1,285804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/06/2023 | R$ 28.264.410,86 | R$ 1,284746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 16/06/2023 | R$ 28.241.146,59 | R$ 1,283689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 15/06/2023 | R$ 28.217.899,81 | R$ 1,282632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/06/2023 | R$ 28.194.820,93 | R$ 1,281583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/06/2023 | R$ 28.171.570,84 | R$ 1,280526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/06/2023 | R$ 28.148.367,48 | R$ 1,279471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 09/06/2023 | R$ 28.125.171,89 | R$ 1,278417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/06/2023 | R$ 28.101.988,69 | R$ 1,277363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/06/2023 | R$ 28.078.828,74 | R$ 1,276310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/06/2023 | R$ 28.055.700,21 | R$ 1,275259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/06/2023 | R$ 28.032.586,21 | R$ 1,274209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 01/06/2023 | R$ 28.009.489,82 | R$ 1,273159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |