Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 37.902,51
04/06/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
-3,37%
Fundo/Casca
MADISON FI MULT CRED PRIV
30.258.512/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
MADISON FI MULT CRED PRIV
30.258.512/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 37.902,505392 | R$ 0,00 | R$ 109.585.563,09 | 0 |
| 03/06/2024 | R$ 109.606.557,47 | R$ 37.858,173892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 109.589.185,66 | R$ 37.852,173658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 109.591.991,03 | R$ 37.853,142634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 109.594.796,40 | R$ 37.854,111611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 109.597.601,80 | R$ 37.855,080598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 109.600.408,08 | R$ 37.856,049889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 109.603.214,32 | R$ 37.857,019166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 109.606.019,80 | R$ 37.857,988180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 109.608.825,30 | R$ 37.858,957202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 109.611.630,78 | R$ 37.859,926216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 109.614.437,28 | R$ 37.860,895583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 109.617.243,71 | R$ 37.861,864926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 109.620.049,31 | R$ 37.862,833982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 109.622.854,94 | R$ 37.863,803048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 109.625.659,87 | R$ 37.864,771873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 109.628.465,54 | R$ 37.865,740953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 109.631.271,10 | R$ 37.866,709995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 109.634.068,05 | R$ 37.867,676063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 109.636.687,96 | R$ 37.868,580982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 109.639.307,52 | R$ 37.869,485780 | R$ 57.077,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 109.584.958,26 | R$ 37.870,428482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |