Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 43.379,34
28/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA I FIDC NP
37.444.170/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA I FIDC NP-SÊNIOR
37.444.170/0001-75
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
37.444.170/0001-75
Nome do fundo
ASA I FIDC NP
37.444.170/0001-75
Código ANBIMA fundo
F0000559253
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/12/2021
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
37.444.170/0001-75
Nome da classe
ASA I FIDC NP-SÊNIOR
Código ANBIMA classe
C0000559253
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
10/09/2020
Data de encerramento
28/12/2021
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Recuperação
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 27/12/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/12/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
A taxa de performance corresponde a 20% (vinte por cento) sobre que exceder a variação acumulada da Taxa DI desde a data de cada integralização de cotas até a data de cálculo da taxa de performance.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
36.864.992/0001-42
Gestor
19.807.960/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
36.864.992/0001-42
Custodiante
30.723.886/0001-62
Distribuidor
PLANNER CV
00.806.535/0001-54
Atualizado: