Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 43.379,34
28/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA I FIDC NP
37.444.170/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA I FIDC NP-SÊNIOR
37.444.170/0001-75
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 43.379,341014 | R$ 0,00 | R$ 84.346.114,60 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 42.441.191,55 | R$ 2.182,757238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 42.456.281,02 | R$ 2.183,533292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 42.459.267,02 | R$ 2.183,686862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 42.459.215,60 | R$ 2.183,684218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 42.459.160,30 | R$ 2.183,681374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 42.467.750,24 | R$ 2.184,123155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 42.467.695,62 | R$ 2.184,120346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 42.467.641,34 | R$ 2.184,117555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 42.554.480,33 | R$ 2.188,583698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 41.508.496,95 | R$ 2.134,788606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 39.551.263,48 | R$ 2.034,127777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 39.551.619,58 | R$ 2.034,146091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 39.561.523,53 | R$ 2.034,655453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 39.560.404,33 | R$ 2.034,597892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 39.559.139,28 | R$ 2.034,532831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 39.560.738,97 | R$ 2.034,615103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 39.538.957,43 | R$ 2.033,494875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 39.537.584,89 | R$ 2.033,424285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 39.537.349,15 | R$ 2.033,412161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2021 | R$ 39.738.960,24 | R$ 2.043,781051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2021 | R$ 39.811.103,44 | R$ 2.047,491388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |