Patrimônio líquido
R$ 6.657.382,84
classe
R$ 6.657.382,84
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
6
14,66%
Fundo/Casca
ARVOREDO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.858.224/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARVOREDO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.858.224/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.657.382,84 | R$ 1,679228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.758.676,87 | R$ 1,704778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.746.012,42 | R$ 1,701583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.768.606,10 | R$ 1,707282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 6.733.862,25 | R$ 1,698519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 6.707.168,85 | R$ 1,691786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.715.616,21 | R$ 1,693916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 6.656.392,53 | R$ 1,678978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 6.623.905,12 | R$ 1,670784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 6.643.703,74 | R$ 1,675777 | R$ 0,00 | R$ 5.059,17 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 6.669.902,41 | R$ 1,681106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 6.690.365,62 | R$ 1,686263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 6.634.011,66 | R$ 1,672059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.579.436,61 | R$ 1,658304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 6.573.967,17 | R$ 1,656926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.616.280,55 | R$ 1,667590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.622.764,74 | R$ 1,669225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.611.282,52 | R$ 1,666331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.576.040,70 | R$ 1,657448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.590.373,81 | R$ 1,661061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.558.351,46 | R$ 1,652990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 6.571.796,76 | R$ 1,656379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |