Patrimônio líquido
R$ 8.879.000,34
classe
R$ 8.879.000,34
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
14
18,67%
Fundo/Casca
UBS ALL ALPHA MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.863.176/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ALL ALPHA MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.863.176/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.879.000,34 | R$ 1,743763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 8.851.655,76 | R$ 1,738393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 8.775.429,21 | R$ 1,723423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 8.787.771,68 | R$ 1,725847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 8.788.077,94 | R$ 1,725907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 8.811.103,70 | R$ 1,730429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 8.815.263,82 | R$ 1,731246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 8.810.236,54 | R$ 1,730259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 8.795.194,79 | R$ 1,727305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 8.829.992,36 | R$ 1,734139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 8.787.624,40 | R$ 1,725818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 8.795.822,69 | R$ 1,727428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 8.808.810,95 | R$ 1,729979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 8.802.320,81 | R$ 1,728704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 8.751.354,92 | R$ 1,718695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 8.732.109,02 | R$ 1,714915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 8.674.107,07 | R$ 1,703524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 8.711.822,65 | R$ 1,710931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 8.687.396,51 | R$ 1,706134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 8.665.523,29 | R$ 1,701838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 8.656.415,08 | R$ 1,700050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 8.653.122,37 | R$ 1,699403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |