Patrimônio líquido
R$ 371.009.731,50
classe
R$ 371.009.731,50
R$ 2.396,47
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CCS ASSET II
37.294.908/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC CCS ASSET II - RESP LIMITADA-UNICA
37.294.908/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 371.009.731,50 | R$ 2.396,466078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 373.009.337,34 | R$ 2.409,382148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 379.618.080,47 | R$ 2.452,070054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 364.772.305,58 | R$ 2.356,176624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 370.243.330,40 | R$ 2.391,515657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 213.982.039,26 | R$ 1.382,175870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 224.486.116,32 | R$ 1.450,024937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 249.134.350,02 | R$ 1.609,235467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 313.004.037,63 | R$ 2.021,789443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 315.257.417,26 | R$ 2.036,344716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 311.715.328,43 | R$ 2.013,465274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 305.943.854,34 | R$ 1.976,185546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 303.386.375,24 | R$ 1.959,666001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 299.391.403,44 | R$ 1.933,861248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 297.300.840,16 | R$ 1.920,357656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 293.709.693,53 | R$ 1.897,161334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.915.432,39 | R$ 76,965446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 288.210.077,07 | R$ 1.861,637619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.915.432,39 | R$ 76,965446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.582.528,93 | R$ 107,111660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.046.279,00 | R$ 194,078166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 43.364.698,39 | R$ 280,105938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |