Patrimônio líquido
R$ 1.039.470.391,95
classe
R$ 1.039.470.391,95
R$ 164,78
20/08/2026
-
0
Dias
7
13,42%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B 5 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.943/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B 5 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.620.943/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.039.470.391,95 | R$ 164,776406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.038.414.928,59 | R$ 164,609095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.036.572.189,25 | R$ 164,316985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.036.146.494,64 | R$ 164,249504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.034.704.848,48 | R$ 164,020975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.035.500.830,22 | R$ 164,147153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.035.378.014,83 | R$ 164,127685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.034.634.290,63 | R$ 164,009790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.034.438.726,90 | R$ 163,978789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.034.354.164,98 | R$ 163,965384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.031.411.336,98 | R$ 163,498889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 1.031.919.324,50 | R$ 163,579414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.030.704.433,05 | R$ 163,386830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.031.133.376,31 | R$ 163,454826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.029.229.350,91 | R$ 163,153001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 1.027.974.001,11 | R$ 162,954003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.026.587.540,32 | R$ 162,734222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.027.580.490,73 | R$ 162,891624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.027.327.444,02 | R$ 162,851512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.025.326.461,63 | R$ 162,534317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 1.022.084.529,92 | R$ 162,020407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 1.022.093.399,58 | R$ 162,021813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |