Patrimônio líquido
R$ 4.475.403,50
classe
R$ 4.475.403,50
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,60%
Fundo/Casca
PRWIN FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.657/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRWIN FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.657/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.475.403,50 | R$ 1,525343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.468.285,62 | R$ 1,522917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.464.247,87 | R$ 1,521541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.458.459,01 | R$ 1,519568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.472.920,24 | R$ 1,524497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.462.008,32 | R$ 1,520778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.440.799,03 | R$ 1,513549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.444.765,44 | R$ 1,514901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.448.746,33 | R$ 1,516258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.449.551,13 | R$ 1,516532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.455.044,88 | R$ 1,518404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.468.109,98 | R$ 1,522857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.470.015,70 | R$ 1,523507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.451.280,09 | R$ 1,517121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.436.712,62 | R$ 1,512156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.432.571,60 | R$ 1,510745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.420.632,59 | R$ 1,506676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.422.797,07 | R$ 1,507413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.411.629,78 | R$ 1,503607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.400.907,51 | R$ 1,499953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.410.242,90 | R$ 1,503135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.408.499,01 | R$ 1,502540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |