Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PRWIN ABERTO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.743.684/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,31

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,13%

Estruturação da classe

ITAU PRWIN ABERTO FI MULT CRED PRIV IE

37.743.684/0001-21

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU PRWIN ABERTO FI MULT CRED PRIV IE

37.743.684/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,312708	R$ 0,00	R$ 174.579.085,25	0
09/12/2021	R$ 173.944.478,83	R$ 10,275220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 174.376.857,54	R$ 10,300762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 173.682.183,67	R$ 10,259726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 173.233.609,73	R$ 10,233228	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
03/12/2021	R$ 192.749.541,87	R$ 10,207593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 192.420.714,24	R$ 10,190179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 191.801.082,83	R$ 10,157364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 191.917.391,19	R$ 10,163524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 192.620.175,78	R$ 10,200742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 192.180.496,04	R$ 10,177457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 193.537.301,63	R$ 10,249311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 193.237.656,33	R$ 10,233442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 193.073.038,15	R$ 10,224724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 192.259.215,14	R$ 10,181626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 192.905.191,35	R$ 10,215835	R$ 0,00	R$ 7.153.469,44	1
18/11/2021	R$ 199.826.244,85	R$ 10,203967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2021	R$ 199.935.150,51	R$ 10,209528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 200.595.311,49	R$ 10,243239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 201.124.915,84	R$ 10,270283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 201.093.202,37	R$ 10,268663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 200.369.581,09	R$ 10,231712	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.