Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA SABESPREV SMALL CAPS PLUS

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.893.282/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

07/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,48%

Estruturação da classe

FIA SABESPREV SMALL CAPS PLUS

37.893.282/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BRADESCO ASSET

FIA SABESPREV SMALL CAPS PLUS

37.893.282/0001-03

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,886567	R$ 0,00	R$ 130.715,47	0
06/12/2023	R$ 125.582,92	R$ 0,851756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2023	R$ 125.605,11	R$ 0,851907	R$ 0,00	R$ 11.900.000,01	2
04/12/2023	R$ 12.075.227,98	R$ 0,855422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 12.285.095,64	R$ 0,870289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 12.139.180,26	R$ 0,859952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2023	R$ 12.055.050,23	R$ 0,853992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 12.150.097,31	R$ 0,860726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2023	R$ 11.986.367,81	R$ 0,849127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 11.887.432,79	R$ 0,842118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 12.101.791,17	R$ 0,857304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2023	R$ 12.066.032,34	R$ 0,854770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2023	R$ 12.034.913,07	R$ 0,852566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2023	R$ 12.165.569,10	R$ 0,861822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2023	R$ 12.083.283,90	R$ 0,855993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2023	R$ 12.196.951,72	R$ 0,864045	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2023	R$ 11.957.352,19	R$ 0,847071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2023	R$ 11.642.164,07	R$ 0,824743	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2023	R$ 11.676.838,36	R$ 0,827199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2023	R$ 11.482.876,58	R$ 0,813459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2023	R$ 11.579.534,22	R$ 0,820306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2023	R$ 11.629.324,43	R$ 0,823834	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.