Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,02
19/05/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
21,72%
Fundo/Casca
FIDELITY EUROPE LB ADV EURO FC FIA IE
37.985.588/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
FIDELITY EUROPE LB ADV EURO FC FIA IE
37.985.588/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 100,016427 | R$ 0,00 | R$ 6.882.107,62 | 0 |
| 18/05/2023 | R$ 6.882.107,62 | R$ 99,019187 | R$ 0,00 | R$ 6.832,63 | 335 |
| 17/05/2023 | R$ 6.854.816,90 | R$ 98,528711 | R$ 0,00 | R$ 1.754,78 | 336 |
| 16/05/2023 | R$ 6.866.007,57 | R$ 98,664304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 15/05/2023 | R$ 6.813.077,54 | R$ 97,903701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 12/05/2023 | R$ 6.849.792,21 | R$ 98,431290 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 338 |
| 11/05/2023 | R$ 6.891.946,81 | R$ 98,892677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 10/05/2023 | R$ 6.922.989,68 | R$ 99,338111 | R$ 0,00 | R$ 135.882,70 | 338 |
| 09/05/2023 | R$ 7.096.224,87 | R$ 99,863766 | R$ 0,00 | R$ 20.490,97 | 340 |
| 08/05/2023 | R$ 7.188.890,38 | R$ 100,876539 | R$ 0,00 | R$ 471,41 | 342 |
| 05/05/2023 | R$ 7.084.387,69 | R$ 99,403610 | R$ 0,00 | R$ 456,43 | 343 |
| 04/05/2023 | R$ 7.127.730,81 | R$ 100,005329 | R$ 0,00 | R$ 33.596,24 | 344 |
| 03/05/2023 | R$ 7.253.157,40 | R$ 101,287707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 02/05/2023 | R$ 7.250.081,56 | R$ 101,244754 | R$ 0,00 | R$ 86.551,61 | 345 |
| 28/04/2023 | R$ 7.321.595,30 | R$ 101,037233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 27/04/2023 | R$ 7.245.083,52 | R$ 99,981379 | R$ 0,00 | R$ 31.929,48 | 347 |
| 26/04/2023 | R$ 7.381.126,74 | R$ 101,411833 | R$ 2.946,91 | R$ 9.647,10 | 349 |
| 25/04/2023 | R$ 7.450.944,99 | R$ 102,278247 | R$ 3.100,00 | R$ 25.583,84 | 348 |
| 24/04/2023 | R$ 7.524.226,83 | R$ 102,973447 | R$ 1.758,89 | R$ 0,00 | 347 |
| 20/04/2023 | R$ 7.412.286,02 | R$ 101,465191 | R$ 3.647,83 | R$ 0,00 | 345 |
| 19/04/2023 | R$ 7.420.524,47 | R$ 101,627980 | R$ 7.000,00 | R$ 12.942,35 | 344 |
| 18/04/2023 | R$ 7.314.128,57 | R$ 100,090679 | R$ 20.000,00 | R$ 51.873,45 | 344 |