Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES SINGULAR MASTER FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.828.701/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,57

19/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-51,33%

Estruturação da classe

MILES SINGULAR MASTER FIA IE

35.828.701/0001-06

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

MILES CAPITAL LTDA

MILES SINGULAR MASTER FIA IE

35.828.701/0001-06

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,573617	R$ 0,00	R$ 437.858,47	0
16/12/2022	R$ 454.126,72	R$ 0,594929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 454.207,56	R$ 0,595035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 454.287,96	R$ 0,595141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 451.088,85	R$ 0,590950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 453.863,42	R$ 0,594584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 443.156,89	R$ 0,580558	R$ 5.626,35	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 437.766,34	R$ 0,580871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 434.576,46	R$ 0,576639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 439.519,67	R$ 0,583198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 445.397,85	R$ 0,590997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 447.836,00	R$ 0,594233	R$ 0,00	R$ 8.000,00	1
01/12/2022	R$ 454.723,54	R$ 0,592782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 457.409,97	R$ 0,596284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 451.182,47	R$ 0,588166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 457.165,14	R$ 0,595965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 466.832,73	R$ 0,608568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 459.464,23	R$ 0,598962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 465.250,75	R$ 0,606506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 460.601,33	R$ 0,600445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 452.359,97	R$ 0,589701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 457.657,41	R$ 0,596607	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.