Patrimônio líquido
R$ 95.889.780,77
classe
R$ 95.889.780,77
R$ 2,03
31/07/2026
R$ 500,00
91
Dias
102
22,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.363.097/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.363.097/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 95.889.780,77 | R$ 2,031610 | R$ 3.558.184,83 | R$ 1.500.000,00 | 102 |
| 30/06/2026 | R$ 90.188.736,46 | R$ 1,952736 | R$ 2.011.600,00 | R$ 168.750,87 | 95 |
| 29/05/2026 | R$ 86.534.229,78 | R$ 1,912692 | R$ 542.200,00 | R$ 493.077,85 | 87 |
| 30/04/2026 | R$ 84.168.262,20 | R$ 1,861453 | R$ 2.426.800,00 | R$ 1.900.115,73 | 85 |
| 31/03/2026 | R$ 82.060.476,70 | R$ 1,826265 | R$ 1.481.100,00 | R$ 367.459,29 | 79 |
| 27/02/2026 | R$ 80.108.630,83 | R$ 1,807354 | R$ 4.509.300,00 | R$ 632.075,48 | 71 |
| 30/01/2026 | R$ 75.657.939,86 | R$ 1,793758 | R$ 1.495.900,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/12/2025 | R$ 73.296.770,45 | R$ 1,772830 | R$ 2.410.800,00 | R$ 7.341.199,47 | 57 |
| 28/11/2025 | R$ 77.633.372,84 | R$ 1,759373 | R$ 1.850.500,00 | R$ 5.373.194,58 | 54 |
| 31/10/2025 | R$ 80.428.739,56 | R$ 1,743605 | R$ 895.000,00 | R$ 4.724.892,26 | 45 |
| 30/09/2025 | R$ 82.871.152,69 | R$ 1,714894 | R$ 550.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 45 |
| 29/08/2025 | R$ 82.997.594,43 | R$ 1,687975 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 44 |
| 31/07/2025 | R$ 81.726.369,42 | R$ 1,660122 | R$ 0,00 | R$ 4.470.182,25 | 44 |
| 30/06/2025 | R$ 84.508.495,02 | R$ 1,627610 | R$ 0,00 | R$ 1.897.377,62 | 45 |
| 30/05/2025 | R$ 84.929.915,54 | R$ 1,599808 | R$ 0,00 | R$ 3.179.515,02 | 47 |
| 30/04/2025 | R$ 85.744.327,30 | R$ 1,556864 | R$ 0,00 | R$ 7.794.831,74 | 49 |
| 31/03/2025 | R$ 91.483.922,08 | R$ 1,522657 | R$ 1.700.000,00 | R$ 8.930.794,55 | 55 |
| 28/02/2025 | R$ 98.190.754,32 | R$ 1,514575 | R$ 280.000,00 | R$ 7.602.588,39 | 62 |
| 31/01/2025 | R$ 104.791.541,26 | R$ 1,504214 | R$ 200.000,00 | R$ 2.703.243,64 | 65 |
| 31/12/2024 | R$ 105.352.148,07 | R$ 1,476979 | R$ 1.500.000,00 | R$ 7.832.192,36 | 68 |
| 29/11/2024 | R$ 111.387.671,43 | R$ 1,473056 | R$ 100.000,00 | R$ 8.734.235,91 | 72 |
| 31/10/2024 | R$ 119.461.201,80 | R$ 1,466174 | R$ 850.000,00 | R$ 14.694.921,14 | 78 |