Patrimônio líquido
R$ 16.661.594,73
classe
R$ 16.661.594,73
R$ 2,43
20/08/2026
R$ 5.000,00
14
Dias úteis
1
22,61%
Fundo/Casca
GATE GLOBAL EQUITIES II FC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
37.429.540/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GATEINVEST GESTÃO DE RECURSOS
Classe
GATE GLOBAL EQUITIES II FC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
37.429.540/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.661.594,73 | R$ 2,434877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.724.204,63 | R$ 2,444026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.855.352,03 | R$ 2,463192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.955.146,56 | R$ 2,477776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.149.311,43 | R$ 2,506150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.066.370,73 | R$ 2,494030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.871.795,50 | R$ 2,465595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.837.523,44 | R$ 2,460586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.733.254,23 | R$ 2,445349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.598.253,32 | R$ 2,425620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.579.441,98 | R$ 2,422871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.663.911,46 | R$ 2,435215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.853.221,54 | R$ 2,462881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.362.015,71 | R$ 2,391097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.031.060,41 | R$ 2,342732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.749.744,96 | R$ 2,301622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.462.178,49 | R$ 2,259598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.697.511,65 | R$ 2,293988 | R$ 0,00 | R$ 872.910,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.502.307,33 | R$ 2,284559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.358.790,97 | R$ 2,264691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.442.742,79 | R$ 2,276313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.627.392,09 | R$ 2,301875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |