Fundos | ANBIMA Data

classe

PB SAFE HAVEN III FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

36.863.890/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

19/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,94%

Estruturação da classe

PB SAFE HAVEN III FIF MULT RESP LIMITADA

36.863.890/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

PB SAFE HAVEN III FIF MULT RESP LIMITADA

36.863.890/0001-02

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 21/01/2026, 17h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2026	R$ 0,00	R$ 1,220091	R$ 0,00	R$ 18.087.568,13	0
16/01/2026	R$ 18.043.416,35	R$ 1,217113	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2026	R$ 18.155.103,60	R$ 1,224647	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2026	R$ 18.265.276,87	R$ 1,232078	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/01/2026	R$ 18.172.299,10	R$ 1,225807	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2026	R$ 18.405.567,20	R$ 1,241542	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/01/2026	R$ 18.492.355,12	R$ 1,247396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2026	R$ 18.441.582,48	R$ 1,243971	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/01/2026	R$ 18.259.520,44	R$ 1,231690	R$ 0,00	R$ 1.368.275,57	6
06/01/2026	R$ 19.834.905,81	R$ 1,244687	R$ 0,00	R$ 1.540.679,00	6
05/01/2026	R$ 21.245.725,16	R$ 1,237125	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/01/2026	R$ 21.021.387,15	R$ 1,224062	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ 21.129.236,91	R$ 1,230342	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2025	R$ 21.145.579,32	R$ 1,231294	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2025	R$ 21.080.607,22	R$ 1,227510	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/12/2025	R$ 21.107.962,29	R$ 1,229103	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/12/2025	R$ 21.077.215,52	R$ 1,227313	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2025	R$ 21.075.490,49	R$ 1,227212	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/12/2025	R$ 20.782.202,29	R$ 1,210134	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/12/2025	R$ 20.867.170,03	R$ 1,215082	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/12/2025	R$ 20.851.377,24	R$ 1,214162	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/12/2025	R$ 20.720.686,05	R$ 1,206552	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.