Patrimônio líquido
R$ 11.786.330,20
classe
R$ 11.786.330,20
R$ 0,49
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-39,66%
Fundo/Casca
EQUINOX FI MULT CRED PRIV
30.507.998/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EQUINOX FIF MULT CRÉD PRIV
30.507.998/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.786.330,20 | R$ 0,491163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.789.470,81 | R$ 0,491294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.752.605,66 | R$ 0,489758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.762.897,22 | R$ 0,490187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.754.935,54 | R$ 0,489855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.754.119,01 | R$ 0,489821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.725.724,14 | R$ 0,488638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.748.699,79 | R$ 0,489595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.756.920,56 | R$ 0,489938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.656.482,22 | R$ 0,485752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.669.525,56 | R$ 0,486296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.667.143,97 | R$ 0,486196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.671.518,73 | R$ 0,486379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.676.401,99 | R$ 0,486582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.685.609,10 | R$ 0,486966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.668.512,59 | R$ 0,486254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.662.179,14 | R$ 0,485990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.670.832,40 | R$ 0,486350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.681.058,69 | R$ 0,486776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.591.898,92 | R$ 0,483061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.633.228,90 | R$ 0,484783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.620.219,54 | R$ 0,484241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |