Patrimônio líquido
R$ 48.483.074,75
classe
R$ 48.483.074,75
R$ 1,76
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,53%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.483.074,75 | R$ 1,759122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.457.443,07 | R$ 1,758192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.410.920,18 | R$ 1,756504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.396.202,63 | R$ 1,755970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.351.691,70 | R$ 1,754355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.339.537,32 | R$ 1,753914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.326.666,35 | R$ 1,753447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.311.480,27 | R$ 1,752896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.310.708,56 | R$ 1,752868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.299.436,14 | R$ 1,752459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.264.957,39 | R$ 1,751208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.275.182,50 | R$ 1,751579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.216.780,84 | R$ 1,749460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.204.709,15 | R$ 1,749022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.139.940,91 | R$ 1,746672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.074.015,12 | R$ 1,744280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.019.664,92 | R$ 1,742308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.037.469,30 | R$ 1,742954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.011.148,59 | R$ 1,741999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.968.098,39 | R$ 1,740437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.939.076,70 | R$ 1,739384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.939.572,80 | R$ 1,739402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |