Patrimônio líquido
R$ 47.939.076,70
classe
R$ 47.939.076,70
R$ 1,74
23/07/2026
-
3
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 47.939.076,70 | R$ 1,739384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.939.572,80 | R$ 1,739402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.919.508,43 | R$ 1,738674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.922.981,11 | R$ 1,738800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 47.923.863,06 | R$ 1,738832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 47.949.494,74 | R$ 1,739762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 47.938.966,46 | R$ 1,739380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 47.920.417,94 | R$ 1,738707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 47.864.248,72 | R$ 1,736669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 47.882.438,95 | R$ 1,737329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 47.789.007,33 | R$ 1,733939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 47.744.937,37 | R$ 1,732340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 47.746.398,10 | R$ 1,732393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 47.720.408,12 | R$ 1,731450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 47.676.668,89 | R$ 1,729863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 47.604.459,20 | R$ 1,727243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 47.604.762,37 | R$ 1,727254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.615.621,39 | R$ 1,727648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 47.570.614,35 | R$ 1,726015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 47.546.278,03 | R$ 1,725132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 47.525.800,25 | R$ 1,724389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 47.493.278,33 | R$ 1,723209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |