Patrimônio líquido
R$ 50.981.598,45
classe
R$ 50.981.598,45
R$ 1,83
22/10/2026
-
3
Dias
1
15,91%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MARSILLAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.092.980/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/10/2026, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 50.981.598,45 | R$ 1,827410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 50.968.876,83 | R$ 1,826954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 50.934.059,78 | R$ 1,825706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 50.827.153,57 | R$ 1,821874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 50.819.481,54 | R$ 1,821599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 50.810.749,38 | R$ 1,821286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 50.875.250,20 | R$ 1,823598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 50.880.885,66 | R$ 1,823800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 50.938.886,18 | R$ 1,825879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 50.839.373,01 | R$ 1,822312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 50.744.630,45 | R$ 1,818916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 50.710.873,53 | R$ 1,817706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 50.651.115,41 | R$ 1,815564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 50.101.240,28 | R$ 1,795854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 49.993.720,31 | R$ 1,792000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 49.984.737,06 | R$ 1,791678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 49.933.543,71 | R$ 1,789843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 49.869.349,77 | R$ 1,787542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 49.847.198,53 | R$ 1,786748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 49.816.956,79 | R$ 1,785664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 49.821.197,33 | R$ 1,785816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 49.816.733,61 | R$ 1,785656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |