Patrimônio líquido
R$ 81.922.666,98
classe
R$ 81.922.666,98
R$ 14,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,58%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TROPEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.670.625/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TROPEA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.670.625/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.922.666,98 | R$ 14,509729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.814.971,20 | R$ 14,490655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.664.535,30 | R$ 14,464010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.646.681,33 | R$ 14,460848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.472.810,19 | R$ 14,430053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.465.728,77 | R$ 14,428799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.454.250,32 | R$ 14,426766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.390.812,82 | R$ 14,415530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.338.741,94 | R$ 14,406308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.376.380,82 | R$ 14,412974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.181.713,18 | R$ 14,378495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.214.801,21 | R$ 14,384356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.163.733,27 | R$ 14,375311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.154.559,95 | R$ 14,373686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.004.781,22 | R$ 14,347158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.827.872,85 | R$ 14,315825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.621.157,10 | R$ 14,279213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.805.963,32 | R$ 14,311945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.865.070,36 | R$ 14,322413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.830.755,02 | R$ 14,316336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 80.670.955,16 | R$ 14,288033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.640.875,76 | R$ 14,282705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |