Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP MULTIMERCADO PREV T 2 A XP SEG FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.122.886/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,58

27/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,55%

Estruturação da classe

JGP MULTIMERCADO PREV T 2 A XP SEG FC FI

37.122.886/0001-56

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP MULTIMERCADO PREV T 2 A XP SEG FC FI

37.122.886/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2023	R$ 0,00	R$ 114,575731	R$ 0,00	R$ 5.116.549,06	0
26/09/2023	R$ 5.124.579,25	R$ 114,755553	R$ 0,00	R$ 1.858.896,60	1
25/09/2023	R$ 6.982.786,34	R$ 114,744222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2023	R$ 6.981.877,16	R$ 114,729282	R$ 0,00	R$ 13.155.140,85	2
21/09/2023	R$ 20.125.943,55	R$ 114,666186	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/09/2023	R$ 20.059.602,43	R$ 114,288212	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/09/2023	R$ 20.003.103,34	R$ 113,966313	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/09/2023	R$ 20.045.083,07	R$ 114,205489	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/09/2023	R$ 20.083.781,19	R$ 114,425969	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/09/2023	R$ 20.061.518,06	R$ 114,299127	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/09/2023	R$ 20.040.641,58	R$ 114,180184	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/09/2023	R$ 20.014.460,57	R$ 114,031020	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/09/2023	R$ 19.980.114,65	R$ 113,835336	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/09/2023	R$ 19.962.555,38	R$ 113,735294	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/09/2023	R$ 19.961.056,18	R$ 113,726752	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/09/2023	R$ 19.979.852,08	R$ 113,833840	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/09/2023	R$ 19.978.318,24	R$ 113,825101	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/09/2023	R$ 19.987.038,54	R$ 113,874785	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2023	R$ 19.939.056,82	R$ 113,601412	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/08/2023	R$ 19.988.482,81	R$ 113,883013	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/08/2023	R$ 20.015.106,20	R$ 114,034698	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/08/2023	R$ 19.990.524,47	R$ 113,894646	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.