Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
20/08/2024
-
2
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.252.416/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.252.416/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,293267 | R$ 0,00 | R$ 4.093.518,66 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 4.113.083,00 | R$ 1,299448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.111.663,46 | R$ 1,299000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.110.205,26 | R$ 1,298539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.108.734,89 | R$ 1,298075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.107.263,08 | R$ 1,297610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.105.831,82 | R$ 1,297158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.104.304,67 | R$ 1,296675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.104.103,30 | R$ 1,296611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 4.101.216,74 | R$ 1,295699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.099.465,34 | R$ 1,295146 | R$ 0,00 | R$ 501.246,99 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.599.030,26 | R$ 1,294673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.597.418,85 | R$ 1,294219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.595.644,96 | R$ 1,293720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.593.894,39 | R$ 1,293227 | R$ 0,00 | R$ 360.818,64 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.951.716,60 | R$ 1,292445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.949.922,80 | R$ 1,291977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.950.577,52 | R$ 1,292147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.948.867,64 | R$ 1,291701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.947.118,76 | R$ 1,291245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.944.903,42 | R$ 1,290666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.942.149,45 | R$ 1,289948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |