Fundos | ANBIMA Data

classe

WELLINGTON SCHRODER GAIA USD FIF MULT IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.032.741/0001-27

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

05/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,61%

Estruturação da classe

WELLINGTON SCHRODER GAIA USD FIF MULT IE RESP LIMITADA

38.032.741/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

WELLINGTON SCHRODER GAIA USD FIF MULT IE RESP LIMITADA

38.032.741/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 12h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,192448	R$ 65.751,40	R$ 7.371.864,55	0
28/02/2025	R$ 7.709.559,14	R$ 1,190727	R$ 0,00	R$ 0,00	151
27/02/2025	R$ 7.691.536,82	R$ 1,187943	R$ 0,00	R$ 0,00	151
26/02/2025	R$ 7.694.643,88	R$ 1,188423	R$ 0,00	R$ 5.013,53	151
25/02/2025	R$ 7.613.183,79	R$ 1,175076	R$ 0,00	R$ 0,00	152
24/02/2025	R$ 7.619.375,95	R$ 1,176032	R$ 0,00	R$ 0,00	152
21/02/2025	R$ 7.613.399,39	R$ 1,175109	R$ 0,00	R$ 0,00	152
20/02/2025	R$ 7.584.634,22	R$ 1,170669	R$ 0,00	R$ 0,00	152
19/02/2025	R$ 7.625.635,75	R$ 1,176998	R$ 18.000,00	R$ 111.279,15	152
18/02/2025	R$ 7.675.239,50	R$ 1,170338	R$ 0,00	R$ 0,00	157
17/02/2025	R$ 7.678.540,72	R$ 1,170842	R$ 0,00	R$ 0,00	157
14/02/2025	R$ 7.683.655,27	R$ 1,171621	R$ 0,00	R$ 0,00	157
13/02/2025	R$ 7.769.731,59	R$ 1,184747	R$ 0,00	R$ 0,00	157
12/02/2025	R$ 7.768.591,72	R$ 1,184573	R$ 18.000,00	R$ 18.620,92	157
11/02/2025	R$ 7.790.781,36	R$ 1,187861	R$ 0,00	R$ 0,00	156
10/02/2025	R$ 7.811.618,32	R$ 1,191038	R$ 0,00	R$ 0,00	156
07/02/2025	R$ 7.811.877,28	R$ 1,191078	R$ 0,00	R$ 0,00	156
06/02/2025	R$ 7.784.514,32	R$ 1,186906	R$ 0,00	R$ 0,00	156
05/02/2025	R$ 7.825.213,82	R$ 1,193111	R$ 7.689,00	R$ 100.349,45	156
04/02/2025	R$ 7.909.580,92	R$ 1,191862	R$ 0,00	R$ 0,00	157
03/02/2025	R$ 7.976.226,04	R$ 1,201904	R$ 0,00	R$ 0,00	157
31/01/2025	R$ 7.995.111,01	R$ 1,204750	R$ 0,00	R$ 0,00	157

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.