Patrimônio líquido
R$ 25.461.854,14
classe
R$ 25.461.854,14
R$ 1,57
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.461.854,14 | R$ 1,566466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.448.707,23 | R$ 1,565657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.443.704,16 | R$ 1,565349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.396.179,25 | R$ 1,562425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.392.682,94 | R$ 1,562210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.387.744,88 | R$ 1,561906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.370.399,87 | R$ 1,560839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.358.250,58 | R$ 1,560092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.369.617,08 | R$ 1,560791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.323.769,44 | R$ 1,557970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.334.508,68 | R$ 1,558631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.322.194,98 | R$ 1,557873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.318.287,80 | R$ 1,557633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.271.908,15 | R$ 1,554780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.226.458,43 | R$ 1,551984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.170.354,54 | R$ 1,548532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.219.205,31 | R$ 1,551537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.230.446,80 | R$ 1,552229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.216.328,30 | R$ 1,551360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.172.521,24 | R$ 1,548665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.170.759,27 | R$ 1,548557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.199.822,02 | R$ 1,550345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |