Patrimônio líquido
R$ 26.612.118,40
classe
R$ 26.612.118,40
R$ 1,64
08/10/2026
-
1
Dias
1
15,55%
Fundo/Casca
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/10/2026, 22h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 26.612.118,40 | R$ 1,637232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 26.598.609,49 | R$ 1,636401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 26.565.649,90 | R$ 1,634373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 26.516.675,67 | R$ 1,631360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 26.135.222,06 | R$ 1,607893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.056.433,36 | R$ 1,603045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.064.437,18 | R$ 1,603538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.077.041,47 | R$ 1,604313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.000.081,38 | R$ 1,599578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.979.444,88 | R$ 1,598309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.950.001,56 | R$ 1,596497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.944.158,97 | R$ 1,596138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.938.056,97 | R$ 1,595763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.916.847,82 | R$ 1,594458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.894.737,83 | R$ 1,593097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.893.036,51 | R$ 1,592993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.852.150,30 | R$ 1,590477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.820.899,78 | R$ 1,588555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.841.928,34 | R$ 1,589849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.856.829,69 | R$ 1,590765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.822.147,48 | R$ 1,588632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.769.229,89 | R$ 1,585376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |