Patrimônio líquido
R$ 26.767.225,03
classe
R$ 26.767.225,03
R$ 1,65
22/10/2026
-
1
Dias
1
15,59%
Fundo/Casca
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 26.767.225,03 | R$ 1,646775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 26.718.568,63 | R$ 1,643781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 26.669.628,19 | R$ 1,640770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 26.613.164,93 | R$ 1,637297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 26.613.099,77 | R$ 1,637293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 26.627.644,26 | R$ 1,638187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 26.665.978,70 | R$ 1,640546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 26.695.563,63 | R$ 1,642366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 26.738.516,03 | R$ 1,645008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 26.679.910,79 | R$ 1,641403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 26.598.608,23 | R$ 1,636401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 26.565.649,90 | R$ 1,634373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 26.516.675,67 | R$ 1,631360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 26.135.222,06 | R$ 1,607893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.056.433,36 | R$ 1,603045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.064.437,18 | R$ 1,603538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.077.041,47 | R$ 1,604313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.000.081,38 | R$ 1,599578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.979.444,88 | R$ 1,598309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.950.001,56 | R$ 1,596497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.944.158,97 | R$ 1,596138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.938.056,97 | R$ 1,595763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |