Patrimônio líquido
R$ 25.744.852,17
classe
R$ 25.744.852,17
R$ 1,58
08/09/2026
-
1
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/09/2026, 22h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 25.744.852,17 | R$ 1,583876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.731.559,13 | R$ 1,583058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.718.206,23 | R$ 1,582237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.668.289,80 | R$ 1,579166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.622.345,32 | R$ 1,576339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 25.603.933,82 | R$ 1,575207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 25.616.599,65 | R$ 1,575986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 25.634.197,02 | R$ 1,577068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 25.610.599,97 | R$ 1,575617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 25.576.757,98 | R$ 1,573535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 25.545.747,81 | R$ 1,571627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 25.538.395,54 | R$ 1,571175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 25.520.766,63 | R$ 1,570090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.493.801,15 | R$ 1,568431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.448.706,75 | R$ 1,565657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.443.704,16 | R$ 1,565349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.396.179,25 | R$ 1,562425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.392.682,94 | R$ 1,562210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.387.744,88 | R$ 1,561906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.370.399,87 | R$ 1,560839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.358.250,58 | R$ 1,560092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.369.617,08 | R$ 1,560791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |