Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,85
07/07/2025
-
1
Dias
0
7,40%
Fundo/Casca
J-RISE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
38.195.648/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
J-RISE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
38.195.648/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 10/07/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 71,852779 | R$ 0,00 | R$ 1.093.310,51 | 0 |
| 04/07/2025 | R$ 1.096.033,84 | R$ 72,031757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.095.653,67 | R$ 72,006772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.095.276,04 | R$ 71,981955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.094.895,25 | R$ 71,956929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.094.519,44 | R$ 71,932230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.095.595,66 | R$ 72,002960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.095.229,89 | R$ 71,978922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.094.871,59 | R$ 71,955374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.096.218,24 | R$ 72,043876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.095.868,92 | R$ 72,020919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.095.503,66 | R$ 71,996914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.095.057,85 | R$ 71,967615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.094.779,87 | R$ 71,949346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.094.421,03 | R$ 71,925763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.094.061,32 | R$ 71,902123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.093.696,15 | R$ 71,878124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.093.322,41 | R$ 71,853561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.092.948,77 | R$ 71,829005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.091.663,84 | R$ 71,744559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.091.297,00 | R$ 71,720451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.090.853,62 | R$ 71,691311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |