Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
30/01/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
-0,88%
Fundo/Casca
NAVI LONG SHORT EXT II FI MULT IE
38.013.046/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI LONG SHORT EXT II FI MULT IE
38.013.046/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,908344 | R$ 0,00 | R$ 1.312.550,76 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 1.316.105,63 | R$ 1,913512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.313.896,66 | R$ 1,910300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.314.281,38 | R$ 1,910860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.314.471,58 | R$ 1,911136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.315.693,11 | R$ 1,912912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.317.909,92 | R$ 1,916135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.312.901,57 | R$ 1,908854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.312.948,27 | R$ 1,908921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.312.930,25 | R$ 1,908895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.312.205,75 | R$ 1,907842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.306.938,69 | R$ 1,900184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.306.171,28 | R$ 1,899068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.307.617,83 | R$ 1,901171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.308.083,87 | R$ 1,901849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.308.167,90 | R$ 1,901971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.305.937,42 | R$ 1,898728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.305.199,77 | R$ 1,897656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.307.800,99 | R$ 1,901438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.308.044,41 | R$ 1,901792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.307.617,37 | R$ 1,901171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.302.525,06 | R$ 1,893767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |